华夏军工安全混合A：2024年第三季度利润3.24亿元 净值增长率13.00%

　　AI基金华夏军工安全混合A（002251）披露2024年三季报，第三季度基金利润3.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.1562元。报告期内，基金净值增长率为13.00%，截至三季度末，基金规模为28.34亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月6日，单位净值为1.522元。基金经理是万方方，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，华夏高端装备龙头混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达11.16%；华夏军工安全混合A最低，为10.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度仍旧坚守军工长期产业投资，24年Q4有望进入行业景气修复窗口期，由于25年是十四五计划的完成以及十五五计划的转换之年，行业整体需求前景相对乐观，25年上半年景气度有较大的概率得到上市公司数据验证。本基金在此期间加大了产业链龙头公司及成长型平台公司的配置比例，在高确定性的航空发动机赛道、景气度弹性潜力较高的航天导弹产业链、航空装备平台型企业以及技术禀赋和壁垒高筑的新材料领域重点布局。

　　截至11月6日，华夏军工安全混合A近三个月复权单位净值增长率为22.74%，位于同类可比基金96/182；近半年复权单位净值增长率为26.31%，位于同类可比基金6/181；近一年复权单位净值增长率为10.21%，位于同类可比基金35/169；近三年复权单位净值增长率为-22.07%，位于同类可比基金27/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0026，位于同类可比基金16/99。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为54.79%，同类可比基金排名59/99。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为32.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.87%，同类平均为86.27%。2023年三季度末基金达到94.68%的最高仓位，2018年三季度末最低，为80.48%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为28.34亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是菲利华、航天电器、中航高科、航发控制、华秦科技、国博电子、中航沈飞、昊华科技、航发动力、中国船舶。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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