国泰鑫睿混合：2024年第三季度利润5679.06万元 净值增长率12.34%

　　AI基金国泰鑫睿混合（007835）披露2024年三季报，第三季度基金利润5679.06万元，加权平均基金份额本期利润0.1606元。报告期内，基金净值增长率为12.34%，截至三季度末，基金规模为5.19亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.529元。基金经理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至11月6日，国泰睿毅三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.41%；国泰聚信价值优势灵活配置混合A最低，为-5.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度保持了较高的权益配置仓位，结构上主要是增持了周期底部渐近的光伏和新能源产业，继续持有了受益于政策支持且股价位于低位的地产股、受益于中央政府开支的铁路信息化品种及其他估值合理、盈利增长确定的细分行业龙头。

　　截至11月6日，国泰鑫睿混合近三个月复权单位净值增长率为21.79%，位于同类可比基金263/920；近半年复权单位净值增长率为3.92%，位于同类可比基金485/920；近一年复权单位净值增长率为-4.11%，位于同类可比基金719/920；近三年复权单位净值增长率为-21.43%，位于同类可比基金399/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2105，位于同类可比基金509/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为45.26%，同类可比基金排名417/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.52%，同类平均为79.77%。2024年上半年末基金达到80.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为73.14%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.19亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是皇马科技、苑东生物、龙净环保、安利股份、聚和材料、阳光电源、索通发展、赛轮轮胎、振江股份、伊戈尔。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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