国泰浓益灵活配置混合A：2024年第三季度利润208.16万元 净值增长率4.93%

　　AI基金国泰浓益灵活配置混合A（000526）披露2024年三季报，第三季度基金利润208.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0627元。报告期内，基金净值增长率为4.93%，截至三季度末，基金规模为4436.94万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.343元。基金经理是茅利伟，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.71%；国泰浩益混合A最低，为3.08%。

　　基金管理人在三季报中表示，债市仍然具备较好的投资价值。宏观政策短期内能有效提振信心，但见效仍要时间，权益市场也会在疯狂后恢复理性。权益市场波动率的大幅提升，对于转债市场整体的期权价值有显著的提升作用。

　　截至11月6日，国泰浓益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为6.08%，位于同类可比基金56/108；近半年复权单位净值增长率为5.08%，位于同类可比基金34/108；近一年复权单位净值增长率为6.08%，位于同类可比基金40/108；近三年复权单位净值增长率为4.09%，位于同类可比基金26/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1351，位于同类可比基金29/106。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为7.14%，同类可比基金排名95/106。其中，单季度最大回撤出现在2018年二季度，为11.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.99%，同类平均为41.12%。2018年一季度末基金达到66.12%的最高仓位，2024年一季度末最低，为11.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4436.94万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是皖能电力、杭州银行、沪农商行、美的集团、申能股份、成都银行、中国黄金、浙能电力、安井食品、立讯精密。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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