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国泰价值远见混合A:2024年第三季度利润808.02万元 净值增长率7.43%
AI基金国泰价值远见混合A(012308)披露2024年三季报,第三季度基金利润808.02万元,加权平均基金份额本期利润0.0506元。报告期内,基金净值增长率为7.43%,截至三季度末,基金规模为1.2亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为0.769元。基金经理是丁小丹,目前管理3只基金近一年均为负收益。其中,截至11月6日,国泰价值远见混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-7%;国泰价值领航股票A最低,为-13.32%。
基金管理人在三季报中表示,2024 年三季度,市场主要指数在经历了比较长时间的下跌之后,在季度末开启了非常快速的修复。本基金在三季度经过调仓,进一步聚焦到了具备长期成长动能的方向。后续也将继续沿着这一思路,精选个股,寻找符合时代方向的细分,挖掘被低估的成长。
截至11月6日,国泰价值远见混合A近三个月复权单位净值增长率为17.04%,位于同类可比基金352/645;近半年复权单位净值增长率为3.00%,位于同类可比基金412/644;近一年复权单位净值增长率为-7.00%,位于同类可比基金546/622;近三年复权单位净值增长率为-22.61%,位于同类可比基金142/393。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1841,位于同类可比基金183/385。
截至11月6日,基金近三年最大回撤为39.91%,同类可比基金排名305/395。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.65%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.39%,同类平均为84.96%。2022年末基金达到92.92%的最高仓位,2024年上半年末最低,为77.23%。
截至2024年三季度末,基金规模为1.2亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、平高电气、隆鑫通用、中国西电、视源股份、阳光电源、伊戈尔、新易盛、百亚股份、柳工。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰价值远见混合A:2024年第三季度利润808.02万元 净值增长率7.43%)
(责任编辑:system)
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