国泰创新医疗混合发起A：2024年第三季度利润137.41万元 净值增长率15.34%

　　AI基金国泰创新医疗混合发起A（018159）披露2024年三季报，第三季度基金利润137.41万元，加权平均基金份额本期利润0.1094元。报告期内，基金净值增长率为15.34%，截至三季度末，基金规模为1039.91万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至11月6日，单位净值为0.803元。基金经理是邱晓旭，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，国泰产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.25%；国泰创新医疗混合发起A最低，为-22.14%。

　　基金管理人在三季报中表示，在基金操作上，随着 9 月末 A/H 市场史诗级反弹，我们力争做好从普涨到主线的切换，我们长期看好创新药械、高质量高壁垒医疗服务、高端设备、出海等领域。我们始终坚持均衡策略：一方面坚持以中长期视角挖掘符合临床需求与技术突破的产业线，从中提取发展路径正确、积累了技术或产品优势、研发和管理效率优异的企业，成为长期基础持仓，并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整；另一方面，平衡好市场热点板块（趋势投资）和超跌个股（逆向投资）的配置结构，适应不同的市场风格。A/H 股仓位分配方面，我们提高了港股创新药和医疗服务的仓位占比。

　　截至11月6日，国泰创新医疗混合发起A近三个月复权单位净值增长率为11.99%，位于同类可比基金27/129；近半年复权单位净值增长率为-6.48%，位于同类可比基金93/129；近一年复权单位净值增长率为-22.14%，位于同类可比基金117/123。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1397。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为35.71%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为31.05%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.97%，同类平均为86.3%。2024年上半年末基金达到93.23%的最高仓位，2023年上半年末最低，为87.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1039.91万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是和黄医药、医脉通、信达生物、福瑞股份、金斯瑞生物科技、英诺特、迈瑞医疗、圣诺生物、诺诚健华、恒瑞医药。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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