国泰价值精选灵活配置混合A：2024年第三季度利润2037.46万元 净值增长率9.73%

　　AI基金国泰价值精选灵活配置混合A（005726）披露2024年三季报，第三季度基金利润2037.46万元，加权平均基金份额本期利润0.1562元。报告期内，基金净值增长率为9.73%，截至三季度末，基金规模为2.34亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.78元。基金经理是王阳，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，国泰产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.25%；国泰价值先锋股票A最低，为-16.37%。

　　基金管理人在三季报中表示，在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。

　　截至11月6日，国泰价值精选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为14.59%，位于同类可比基金545/920；近半年复权单位净值增长率为-1.22%，位于同类可比基金750/920；近一年复权单位净值增长率为-8.11%，位于同类可比基金810/920；近三年复权单位净值增长率为-28.84%，位于同类可比基金546/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1279，位于同类可比基金408/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为44.62%，同类可比基金排名432/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.08%，同类平均为79.77%。2022年一季度末基金达到94.16%的最高仓位，2020年一季度末最低，为65.25%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.34亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宏发股份、伊之密、阳光电源、海尔智家、三一重工、传音控股、杰克股份、扬杰科技、威胜信息。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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