广发恒荣三个月持有期混合A：2024年第三季度利润287.59万元 净值增长率5.21%

　　AI基金广发恒荣三个月持有期混合A（011192）披露2024年三季报，第三季度基金利润287.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0459元。报告期内，基金净值增长率为5.21%，截至三季度末，基金规模为5967.72万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.97元。基金经理是谭昌杰，目前管理8只基金。其中，截至11月6日，广发恒悦债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.1%；广发恒荣三个月持有期混合A最低，为-2.76%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们在反弹过程中将部分短期缺乏基本面支持或者估值已经突破历史中值的个股进行了卖出，基于产品较高弹性的定位，仍将股票仓位维持在较高水平；同时，考虑到当前经济基本面仍处于左侧区域，市场反弹的高度与持续性存在不确定性，我们将前期买入的高溢价率的低价转债逐步进行止盈。

　　纯债方面，尽管长债收益率有所反弹，但考虑到股票市场的反弹可能会引发债券型基金负债端的扰动，我们基于对资金结构的担忧，仍保持观望态度，维持高资质短久期的票息策略。

　　截至11月6日，广发恒荣三个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.34%，位于同类可比基金192/670；近半年复权单位净值增长率为-1.85%，位于同类可比基金650/670；近一年复权单位净值增长率为-2.76%，位于同类可比基金634/658；近三年复权单位净值增长率为-4.50%，位于同类可比基金402/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0063，位于同类可比基金219/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为15.57%，同类可比基金排名63/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为8.93%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为33.6%，同类平均为18.77%。2023年一季度末基金达到37.41%的最高仓位，2024年一季度末最低，为26.2%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5967.72万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是广日股份、山东药玻、广汇能源、海南华铁、九安医疗、海油工程、赛轮轮胎、吉祥航空、仁和药业、东材科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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