华安大安全混合A：2024年第三季度利润1034.01万元 净值增长率10.15%

　　AI基金华安大安全混合A（002181）披露2024年三季报，第三季度基金利润1034.01万元，加权平均基金份额本期利润0.181元。报告期内，基金净值增长率为10.15%，截至三季度末，基金规模为1.14亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月6日，单位净值为2.269元。基金经理是舒灏，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，华安大安全混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.61%；华安添悦6个月持有混合A最低，为2.98%。

　　基金管理人在三季报中表示，从行情结构看，年初市场热点主要在高分红等防御性板块上，而后期市场反弹阶段，AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点，仍以轮动为主。9月下旬，随着宽松政策的出台，前期跌幅较大的消费、地产链等板块大幅反弹，并带动科技板块的上涨。 本基金2024年三季度整体维持了中性偏高仓位，仓位仍主要集中在军工板块。军工板块长期逻辑没有变化，未来几年的行业需求确定，业绩值得期待，也是国家政策重点支持的板块。短期看，军工相关公司订单有所波动，导致部分公司业绩出现波动。经过过去的调整，目前军工板块整体估值已经具备较强的投资价值。

　　截至11月6日，华安大安全混合A近三个月复权单位净值增长率为23.58%，位于同类可比基金90/182；近半年复权单位净值增长率为25.08%，位于同类可比基金9/181；近一年复权单位净值增长率为12.61%，位于同类可比基金27/169；近三年复权单位净值增长率为-13.27%，位于同类可比基金7/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0562，位于同类可比基金9/99。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为50.31%，同类可比基金排名79/99。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.04%，同类平均为86.27%。2023年上半年末基金达到91.38%的最高仓位，2018年上半年末最低，为57.28%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.14亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中航光电、中航电测、西部超导、北方导航、中航西飞、图南股份、国科军工、菲利华、航发动力、中航沈飞。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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