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广发沪港深价值精选混合A:2024年第三季度利润1.09亿元 净值增长率16.79%
AI基金广发沪港深价值精选混合A(011908)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.09亿元,加权平均基金份额本期利润0.1013元。报告期内,基金净值增长率为16.79%,截至三季度末,基金规模为7.59亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日,单位净值为0.701元。基金经理是张东一,目前管理8只基金。其中,截至11月6日,广发沪港深价值精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达11.67%;广发消费升级股票最低,为-3.05%。
基金管理人在三季报中表示,本基金降低了部分涨幅较大的个股的配置,提高港股互联网个股的配置。
截至11月6日,广发沪港深价值精选混合A近三个月复权单位净值增长率为28.27%,位于同类可比基金29/256;近半年复权单位净值增长率为7.49%,位于同类可比基金78/256;近一年复权单位净值增长率为11.67%,位于同类可比基金38/255;近三年复权单位净值增长率为-19.26%,位于同类可比基金51/222。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0385,位于同类可比基金34/220。
截至11月6日,基金近三年最大回撤为41.29%,同类可比基金排名171/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.98%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.18%,同类平均为85.69%。2022年上半年末基金达到92.55%的最高仓位,2021年三季度末最低,为79.16%。
截至2024年三季度末,基金规模为7.59亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是美团-W、腾讯控股、海信家电、中国宏桥、紫金矿业、中国太保、贵州茅台、中国平安、阿里巴巴-W、明泰铝业。
核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发沪港深价值精选混合A:2024年第三季度利润1.09亿元 净值增长率16.79%)
(责任编辑:system)
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