广发均衡优选混合A：2024年第三季度利润4.05亿元 净值增长率11.5%

　　AI基金广发均衡优选混合A（010379）披露2024年三季报，第三季度基金利润4.05亿元，加权平均基金份额本期利润0.1093元。报告期内，基金净值增长率为11.5%，截至三季度末，基金规模为39.57亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月6日，单位净值为1.092元。基金经理是王明旭，目前管理7只基金。其中，截至11月6日，广发价值优势混合近一年复权单位净值增长率最高，达27.1%；广发盛锦混合A最低，为-5.17%。

　　基金管理人在三季报中表示，对于中期视角的权益市场，我们持非常乐观的态度，尽管短期市场涨跌节奏难以把握，但中期趋势向上应该毫无悬念。报告期内，本基金仍然维持较高的权益仓位。由于 8 月中旬至 9 月中旬，市场再度跌至相对较低位置，本基金对于行业配置进行了较大幅度的调整，由偏保守的防御结构调至偏激进的进攻组合。因关键性政策的全面实施，对正在迎来转折点的地产行业进行了大幅加仓。同时，对原有的银行、电力、航空等行业进行了不同程度的减持。此外，基于对未来权益市场的乐观判断，四季度将重点关注券商、白酒、光伏等行业。转债方面，主要配置转股溢价率明显偏低或者较为合理、正股质地较优异的银行、航空转债。

　　截至11月6日，广发均衡优选混合A近三个月复权单位净值增长率为15.88%，位于同类可比基金21/91；近半年复权单位净值增长率为12.42%，位于同类可比基金6/91；近一年复权单位净值增长率为20.67%，位于同类可比基金21/85；近三年复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金20/61。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2234，位于同类可比基金27/59。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为22.5%，同类可比基金排名49/60。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.23%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为64.9%，同类平均为83.55%。2022年上半年末基金达到65.58%的最高仓位，2021年一季度末最低，为63.21%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为39.57亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是金地集团、保利发展、滨江集团、城建发展、招商蛇口、吉祥航空、成都银行、华能国际、华电国际、杭州银行。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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