广发恒鑫一年持有期混合A：2024年第三季度利润1158.07万元 净值增长率2.95%

　　AI基金广发恒鑫一年持有期混合A（012029）披露2024年三季报，第三季度基金利润1158.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0275元。报告期内，基金净值增长率为2.95%，截至三季度末，基金规模为4.14亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.016元。基金经理是曾刚，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，广发鑫源混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.78%；广发集裕债券A最低，为1.32%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度前期，组合杠杆大体保持中性略偏低水平，债券部分积极换仓，股票仓位在中等水平，行业适度均衡。临近季度末，组合股票比例大幅提高至上限水平。后续将继续关注数据改善情况。股债的方向性变化对于可转债的影响偏正面。

　　截至11月6日，广发恒鑫一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.83%，位于同类可比基金165/670；近半年复权单位净值增长率为2.70%，位于同类可比基金269/670；近一年复权单位净值增长率为1.71%，位于同类可比基金527/658；近三年复权单位净值增长率为-0.99%，位于同类可比基金343/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1586，位于同类可比基金279/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为12.36%，同类可比基金排名122/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为4.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.46%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到28.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为9.36%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.14亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、招商蛇口、金地集团、长城汽车、中国移动、广誉远、恺英网络、三七互娱、重庆农村商业银行、渝农商行。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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