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华泰保兴安盈:2024年第三季度利润367.86万元 净值增长率1.05%
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AI基金华泰保兴安盈(007385)披露2024年三季报,第三季度基金利润367.86万元,加权平均基金份额本期利润0.0141元。报告期内,基金净值增长率为1.05%,截至三季度末,基金规模为3.54亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日,单位净值为1.362元。基金经理是赵旭照和周咏梅,目前共同管理4只基金。其中,截至11月6日,华泰保兴科荣A近一年复权单位净值增长率最高,达2.26%;华泰保兴科睿一年持有混合发起A最低,为-0.54%。
基金管理人在三季报中表示,股票市场已经大概率见底,未来整体方向是逐步向上,未来将积极配置A股股票资产。债券方面,继续减持信用债,并波段操作了中长久期的利率债。
截至11月6日,华泰保兴安盈近三个月复权单位净值增长率为1.55%,位于同类可比基金529/670;近半年复权单位净值增长率为0.04%,位于同类可比基金572/670;近一年复权单位净值增长率为0.18%,位于同类可比基金592/658;近三年复权单位净值增长率为5.63%,位于同类可比基金136/483。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.1427,位于同类可比基金157/465。
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截至11月6日,基金近三年最大回撤为4.72%,同类可比基金排名385/461。其中,单季度最大回撤出现在2022年二季度,为4.17%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.97%,同类平均为18.77%。2020年三季度末基金达到27.22%的最高仓位,2022年三季度末最低,为8.26%。
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截至2024年三季度末,基金规模为3.54亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是伊利股份、牧原股份、桐昆股份、中炬高新、三环集团、华鲁恒升、美的集团、云铝股份、江苏银行、珀莱雅。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:华泰保兴安盈:2024年第三季度利润367.86万元 净值增长率1.05%)
(责任编辑:system)
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