华泰保兴安盈：2024年第三季度利润367.86万元 净值增长率1.05%

　　AI基金华泰保兴安盈（007385）披露2024年三季报，第三季度基金利润367.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0141元。报告期内，基金净值增长率为1.05%，截至三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.362元。基金经理是赵旭照和周咏梅，目前共同管理4只基金。其中，截至11月6日，华泰保兴科荣A近一年复权单位净值增长率最高，达2.26%；华泰保兴科睿一年持有混合发起A最低，为-0.54%。

　　基金管理人在三季报中表示，股票市场已经大概率见底，未来整体方向是逐步向上，未来将积极配置A股股票资产。债券方面，继续减持信用债，并波段操作了中长久期的利率债。

　　截至11月6日，华泰保兴安盈近三个月复权单位净值增长率为1.55%，位于同类可比基金529/670；近半年复权单位净值增长率为0.04%，位于同类可比基金572/670；近一年复权单位净值增长率为0.18%，位于同类可比基金592/658；近三年复权单位净值增长率为5.63%，位于同类可比基金136/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1427，位于同类可比基金157/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为4.72%，同类可比基金排名385/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.97%，同类平均为18.77%。2020年三季度末基金达到27.22%的最高仓位，2022年三季度末最低，为8.26%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、牧原股份、桐昆股份、中炬高新、三环集团、华鲁恒升、美的集团、云铝股份、江苏银行、珀莱雅。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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