广发价值回报混合A：2024年第三季度利润2135.84万元 净值增长率7.84%

　　AI基金广发价值回报混合A（004852）披露2024年三季报，第三季度基金利润2135.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0946元。报告期内，基金净值增长率为7.84%，截至三季度末，基金规模为2.95亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月6日，单位净值为1.392元。基金经理是张雪，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月6日，广发价值回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.47%；广发集远债券A最低，为4.29%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，债券方面，组合主要持有了中短久期高等级信用债，整体仓位和久期保持平稳。权益方面，组合保持了较高仓位，维持了对黄金、生物医药、非银金融等板块的配置，并根据市场情况进行了局部调整。展望下季度，从海外宏观来看，美联储已经开启了降息周期，后续无非是幅度和节奏的问题，黄金屡创新高，大宗商品也随之转向（除了石油由于供给增加横盘）。总需求的托底政策出台后，我们基本可以确定当前就是政策底。那么按照政策底、市场底、经济底的历史规律，大类资产表现会从债券逐渐切换到股票。我们认为当下很可能已经是一个启动的窗口。未来，权益方面，组合将在现有中高水平仓位的基础上根据行业观测和个股跟踪进行进一步的局部调仓；债券方面，组合将维持短久期高评级持仓，加强对市场跟踪，预防前期债券市场过度拥挤带来的调整风险。

　　截至11月6日，广发价值回报混合A近三个月复权单位净值增长率为10.12%，位于同类可比基金41/670；近半年复权单位净值增长率为6.78%，位于同类可比基金35/670；近一年复权单位净值增长率为7.47%，位于同类可比基金95/658；近三年复权单位净值增长率为9.21%，位于同类可比基金63/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3791，位于同类可比基金62/465。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为8.87%，同类可比基金排名208/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.01%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到32.65%的最高仓位，2018年一季度末最低，为0.02%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.95亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山金国际、宁德时代、恒瑞医药、贝达药业、中微公司、荣昌生物、中芯国际、中国太保、山东黄金、中国人寿。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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