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广发稳健回报混合A:2024年第三季度利润1.86亿元 净值增长率4.95%

2024年11月07日 19:13
作者:杨澎
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金广发稳健回报混合A(009951)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.86亿元,加权平均基金份额本期利润0.0378元。报告期内,基金净值增长率为4.95%,截至三季度末,基金规模为39.96亿元。

  该基金属于股债平衡型基金。截至11月6日,单位净值为0.812元。基金经理是傅友兴、观富钦和王瑞冬,目前共同管理1只基金。截至11月6日,近一年复权单位净值增长率为-4.65%。

  基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金的股票持仓有所调整,减持了食品饮料、医药等持仓个股,增持了汽车、基础化工、有色金属等行业股票。三季度本基金的权益资产配置相对保守,导致基金净值表现弱于基准涨幅。第一波修复结束后,预计不同基本面的行业和公司将造成后续股价表现的分化。基金经理将动态评估政策和基本面的最新变化,兼顾安全边际、有质量的增长等因素选择投资标的,努力为持有人实现基金资产的稳健增值。

  截至11月6日,广发稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为6.09%,位于同类可比基金19/26;近半年复权单位净值增长率为-1.62%,位于同类可比基金25/26;近一年复权单位净值增长率为-4.65%,位于同类可比基金22/25;近三年复权单位净值增长率为-15.65%,位于同类可比基金14/17。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3345,位于同类可比基金14/18。

  截至11月6日,基金近三年最大回撤为25.35%,同类可比基金排名7/18。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为11.29%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为47.77%,同类平均为45.5%。2020年末基金达到55.26%的最高仓位,2024年三季度末最低,为41.19%。

  截至2024年三季度末,基金规模为39.96亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是羚锐制药阳光电源继峰股份宁德时代松井股份比亚迪、九号公司、保隆科技九安医疗比音勒芬

  核校:杨澎

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:广发稳健回报混合A:2024年第三季度利润1.86亿元 净值增长率4.95%)

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