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广发稳健回报混合A:2024年第三季度利润1.86亿元 净值增长率4.95%
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AI基金广发稳健回报混合A(009951)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.86亿元,加权平均基金份额本期利润0.0378元。报告期内,基金净值增长率为4.95%,截至三季度末,基金规模为39.96亿元。
该基金属于股债平衡型基金。截至11月6日,单位净值为0.812元。基金经理是傅友兴、观富钦和王瑞冬,目前共同管理1只基金。截至11月6日,近一年复权单位净值增长率为-4.65%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金的股票持仓有所调整,减持了食品饮料、医药等持仓个股,增持了汽车、基础化工、有色金属等行业股票。三季度本基金的权益资产配置相对保守,导致基金净值表现弱于基准涨幅。第一波修复结束后,预计不同基本面的行业和公司将造成后续股价表现的分化。基金经理将动态评估政策和基本面的最新变化,兼顾安全边际、有质量的增长等因素选择投资标的,努力为持有人实现基金资产的稳健增值。
截至11月6日,广发稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为6.09%,位于同类可比基金19/26;近半年复权单位净值增长率为-1.62%,位于同类可比基金25/26;近一年复权单位净值增长率为-4.65%,位于同类可比基金22/25;近三年复权单位净值增长率为-15.65%,位于同类可比基金14/17。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3345,位于同类可比基金14/18。
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截至11月6日,基金近三年最大回撤为25.35%,同类可比基金排名7/18。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为11.29%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为47.77%,同类平均为45.5%。2020年末基金达到55.26%的最高仓位,2024年三季度末最低,为41.19%。
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截至2024年三季度末,基金规模为39.96亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是羚锐制药、阳光电源、继峰股份、宁德时代、松井股份、比亚迪、九号公司、保隆科技、九安医疗、比音勒芬。
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核校:杨澎
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:广发稳健回报混合A:2024年第三季度利润1.86亿元 净值增长率4.95%)
(责任编辑:system)
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