交银主题优选混合A：2024年第三季度利润1.16亿元 净值增长率14.53%

　　AI基金交银主题优选混合A（519700）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.2067元。报告期内，基金净值增长率为14.53%，截至三季度末，基金规模为9.48亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为1.81元。基金经理是沈楠，目前管理3只基金。其中，截至11月7日，交银国企改革灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.83%；交银瑞思混合(LOF)最低，为-4.28%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来一年，我们认为随着流动性的逐步改善，国内资本市场或将迎来较好的投资窗口期。国内经济磨底后将有所回稳，景气度变化或重回机构投资视野，我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域。中期来看，龙头企业的核心竞争力并不会被削弱，拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向，同时 AI 技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡，我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源等新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业，受益于技术升级的电子、计算机等产业，同时关注受益于内需恢复的创新药、出行等可选消费品。

　　截至11月7日，交银主题优选混合A近三个月复权单位净值增长率为21.21%，位于同类可比基金345/920；近半年复权单位净值增长率为8.74%，位于同类可比基金343/920；近一年复权单位净值增长率为-2.26%，位于同类可比基金712/920；近三年复权单位净值增长率为-10.80%，位于同类可比基金239/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0132，位于同类可比基金262/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为37%，同类可比基金排名629/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为15.97%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.9%，同类平均为79.77%。2022年一季度末基金达到78.25%的最高仓位，2018年末最低，为53.77%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.48亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、宁德时代、吉祥航空、金山办公、立讯精密、恺英网络、光威复材、天顺风能、信捷电气、药明康德。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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