交银启明混合A：2024年第三季度利润2.01亿元 净值增长率10.95%

　　AI基金交银启明混合A（009402）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.1018元。报告期内，基金净值增长率为10.95%，截至三季度末，基金规模为21.29亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.182元。基金经理是刘鹏，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，交银启明混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.61%；交银均衡成长一年混合A最低，为5.07%。

　　基金管理人在三季报中表示， 策略上，整体态度转向积极，但是在急涨之后，我们对估值过高，基本面中期很难跟上的品种进行了减仓。我们关注财政政策，目前的基础假设是足以扭转社会通缩预期，但是能否开启大周期还需观察。如此，结合货币政策和资本市场政策，市场很有可能进入成长股的投资时刻。如果财政政策力度足以开启新一轮地产周期，则顺周期品种的基本面和表现会强烈占优。

　　截至11月7日，交银启明混合A近三个月复权单位净值增长率为22.84%，位于同类可比基金37/135；近半年复权单位净值增长率为10.27%，位于同类可比基金40/135；近一年复权单位净值增长率为5.61%，位于同类可比基金74/135；近三年复权单位净值增长率为-22.10%，位于同类可比基金54/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.122，位于同类可比基金59/127。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为45.92%，同类可比基金排名57/127。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.47%，同类平均为85.91%。2023年上半年末基金达到90.77%的最高仓位，2021年末最低，为70.97%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为21.29亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是紫光国微、华恒生物、洪都航空、中国重汽、铂科新材、光威复材、中航光电、振华科技、芯动联科、东华测试。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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