交银优势行业混合：2024年第三季度利润2.07亿元 净值增长率5.46%

　　AI基金交银优势行业混合（519697）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.07亿元，加权平均基金份额本期利润0.1987元。报告期内，基金净值增长率为5.46%，截至三季度末，基金规模为41.06亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为4.028元。基金经理是何帅，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月7日，交银阿尔法核心混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-5.72%；交银瑞和三年持有期混合最低，为-15.43%。

　　基金管理人在三季报中表示，目前，我们对未来的经济判断仍是逐渐趋稳，所以在组合上，我们可能利用此次大幅上涨兑现部分个股。我们将继续努力挖掘能够持续成长的公司，希望长期为持有人带来稳定的超额收益。

　　截至11月7日，交银优势行业混合近三个月复权单位净值增长率为9.90%，位于同类可比基金804/920；近半年复权单位净值增长率为0.50%，位于同类可比基金737/920；近一年复权单位净值增长率为-5.71%，位于同类可比基金796/920；近三年复权单位净值增长率为-24.86%，位于同类可比基金487/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.37，位于同类可比基金684/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为41.13%，同类可比基金排名521/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为17.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.74%，同类平均为79.77%。2023年末基金达到79.52%的最高仓位，2020年一季度末最低，为53.73%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为41.06亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、农业银行、三星医疗、建设银行、中国银行、泰格医药、药明康德、海兴电力、许继电气、上海银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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