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博道研究恒选混合A:2024年第三季度利润501.02万元 净值增长率11.41%

AI基金博道研究恒选混合A(015104)披露2024年三季报,第三季度基金利润501.02万元,加权平均基金份额本期利润0.092元。报告期内,基金净值增长率为11.41%,截至三季度末,基金规模为4730.26万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为0.86元。基金经理是何晓彬,目前管理1只基金。截至11月7日,近一年复权单位净值增长率为6.66%。
基金管理人在三季报中表示,往后看,美联储进入降息周期,国内政策明显发力,虽然最近连续上涨幅度较大,但从中期维度看,权益市场仍处于低估的位置,很多优质资产有可能迎来盈利和估值的戴维斯双击,而这些在第一阶段权重股大涨时往往还未充分反应。整体来看,目前权益市场赔率和胜率兼具,是中长期来看值得积极把握的阶段。
截至11月7日,博道研究恒选混合A近三个月复权单位净值增长率为20.72%,位于同类可比基金255/536;近半年复权单位净值增长率为7.40%,位于同类可比基金263/535;近一年复权单位净值增长率为6.66%,位于同类可比基金194/471。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.0011。

截至11月7日,基金成立以来最大回撤为36.6%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.37%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为87.85%,同类平均为83.36%。2024年上半年末基金达到90.44%的最高仓位,2022年三季度末最低,为80.3%。

截至2024年三季度末,基金规模为4730.26万元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、豪迈科技、美的集团、阳光电源、迈瑞医疗、海康威视、天孚通信、中际旭创、海尔智家。

核校:王博
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:博道研究恒选混合A:2024年第三季度利润501.02万元 净值增长率11.41%)
(责任编辑:system)
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