前海开源恒泽混合A：2024年第三季度利润54.66万元 净值增长率8.28%

　　AI基金前海开源恒泽混合A（002690）披露2024年三季报，第三季度基金利润54.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0866元。报告期内，基金净值增长率为8.28%，截至三季度末，基金规模为716.03万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.139元。基金经理是吴彦和叶嘉，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为9.97%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们的组合持有具备产业优势的消费类龙头、制造业龙头等具备产业优势的上市公司，我们观察到大部分公司的中报呈现出了一定的韧性，虽部分公司业绩略有一定放缓，但估值已经过分反应了较为悲观的预期，所以我们认为坚定持有具备产业龙头优势或是一定资源、牌照垄断优势的上市公司，是现下较优选择，另外我们也继续通过新股申购来增厚组合收益。

　　截至11月7日，前海开源恒泽混合A近三个月复权单位净值增长率为8.66%，位于同类可比基金82/670；近半年复权单位净值增长率为6.14%，位于同类可比基金69/670；近一年复权单位净值增长率为9.97%，位于同类可比基金52/658；近三年复权单位净值增长率为13.65%，位于同类可比基金27/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5917，位于同类可比基金27/465。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为6.99%，同类可比基金排名284/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为29.37%，同类平均为18.77%。2021年三季度末基金达到33.33%的最高仓位，2020年三季度末最低，为9.68%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为716.03万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、兴业银行、比亚迪、美的集团、中国平安、泸州老窖、恒瑞医药、双汇发展、伊利股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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