睿远均衡价值三年持有混合A：2024年三季度末规模达118.8亿元

　　AI基金睿远均衡价值三年持有混合A（008969）披露2024年三季报，第三季度基金利润16.53亿元，加权平均基金份额本期利润0.19元。报告期内，基金净值增长率为16.24%，截至三季度末，基金规模为118.8亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.389元。基金经理是赵枫，目前管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为16.03%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们对中国资本市场的看法更加积极。我们认为，宏观经济政策目标已经出现重大修正，经济增长的重要性显著提升，这将为未来较长时间的企业盈利和资本市场带来支撑。当然，国内经济面临的中短期风险和一些长期问题仍然存在，未来宏观经济政策的力度和有效性仍然需要观察；市场估值水平经过快速的修复后，也需要等待企业基本面改善支持下一步的走势；未来经济结构的变化和经济驱动力的改变，也会使得不同行业长期展望存在分化。事实上，市场上涨和静态估值的抬升可能会影响组合未来的回报水平，虽然未来盈利增长的改善使得我们有机会挖掘潜在回报更高的标的，但预测也会降低回报的可靠性，因此无论是市场还是组合回报，其未来波动性都可能有所上升。

　　截至11月7日，睿远均衡价值三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为21.12%，位于同类可比基金4/17；近半年复权单位净值增长率为10.36%，位于同类可比基金4/16；近一年复权单位净值增长率为16.03%，位于同类可比基金2/16；近三年复权单位净值增长率为-14.08%，位于同类可比基金3/15。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0916，位于同类可比基金3/16。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为39.74%，同类可比基金排名10/16。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.1%，同类平均为85.2%。2022年一季度末基金达到92.85%的最高仓位，2024年三季度末最低，为84.3%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为118.8亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、中国移动、万华化学、三诺生物、伟明环保、中国太保、美团-W、中国财险、中国平安。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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