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国寿安保强国智造混合:2024年第三季度利润406.15万元 净值增长率5.97%
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AI基金国寿安保强国智造混合(003131)披露2024年三季报,第三季度基金利润406.15万元,加权平均基金份额本期利润0.0599元。报告期内,基金净值增长率为5.97%,截至三季度末,基金规模为7214.39万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日,单位净值为1.092元。基金经理是宋易潞,目前管理2只基金近一年均为负收益。其中,截至11月7日,国寿安保华兴灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达-8.11%;国寿安保强国智造混合最低,为-9.69%。
基金管理人在三季报中表示,展望四季度,我们认为在消化短期过热情绪后,随着后续政策出台和效果逐步显现,市场仍有望震荡向上。报告期内,本基金维持了较高的权益配置比例,行业配置比例相对较高的是机械设备、电力设备、电子、通信、汽车等。
截至11月7日,国寿安保强国智造混合近三个月复权单位净值增长率为17.22%,位于同类可比基金509/920;近半年复权单位净值增长率为1.31%,位于同类可比基金697/920;近一年复权单位净值增长率为-9.69%,位于同类可比基金852/920;近三年复权单位净值增长率为-34.38%,位于同类可比基金694/892。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3568,位于同类可比基金674/905。
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截至11月7日,基金近三年最大回撤为49.89%,同类可比基金排名271/896。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为23.84%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.7%,同类平均为79.77%。2018年一季度末基金达到93.85%的最高仓位,2021年三季度末最低,为79.23%。
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截至2024年三季度末,基金规模为7214.39万元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、中国太保、比亚迪、阳光电源、蓝思科技、保隆科技、美的集团、立讯精密、中岩大地、中国银河。
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核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国寿安保强国智造混合:2024年第三季度利润406.15万元 净值增长率5.97%)
(责任编辑:system)
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