国联安主题驱动混合：2024年第三季度利润966.03万元 净值增长率16.82%

　　AI基金国联安主题驱动混合（257050）披露2024年三季报，第三季度基金利润966.03万元，加权平均基金份额本期利润0.3599元。报告期内，基金净值增长率为16.82%，截至三季度末，基金规模为6727.22万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为2.616元。基金经理是刘佃贵，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，国联安主题驱动混合近一年复权单位净值增长率最高，达21.46%；国联安鑫稳3个月持有混合A最低，为5.94%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金继续保持均衡配置，但在宏观政策出现积极变化后，及时调整了持仓结构，降低了低估值、高股息板块占比，在 TMT、汽车、机械等科技与成长方向自下而上寻找业绩保持稳健增长且估值合理的个股，顺周期方向中，除了保持消费的基本配置外，更关注受益于财政发力的消费品以旧换新与设备更新板块。四季度将是宏观政策的具体落地与实施阶段，本基金将继续紧密跟踪观察，寻找相关受益方向。

　　截至11月7日，国联安主题驱动混合近三个月复权单位净值增长率为24.56%，位于同类可比基金174/536；近半年复权单位净值增长率为17.21%，位于同类可比基金73/535；近一年复权单位净值增长率为21.46%，位于同类可比基金31/471；近三年复权单位净值增长率为-5.74%，位于同类可比基金22/242。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1448，位于同类可比基金20/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为35.21%，同类可比基金排名210/237。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为19.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.43%，同类平均为83.36%。2022年末基金达到93.68%的最高仓位，2018年上半年末最低，为65.01%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6727.22万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中信证券、五粮液、三环集团、海尔智家、中航沈飞、贵州茅台、海澜之家、伊利股份、常熟汽饰、北方华创。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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