前海开源国家比较优势混合A：2024年第三季度利润1.71亿元 净值增长率5.77%

　　AI基金前海开源国家比较优势混合A（001102）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.71亿元，加权平均基金份额本期利润0.1035元。报告期内，基金净值增长率为5.77%，截至三季度末，基金规模为32.73亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日，单位净值为2.007元。基金经理是曲扬，目前管理8只基金。其中，截至11月7日，前海开源人工智能主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达6.88%；前海开源国家比较优势混合A最低，为-2.24%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，国内经济在低位运行，各月份 PMI 均低于 50。美国通胀回落，美联储开启降息周期。9 月底，中央推出一系列政策，稳定房地产市场，提振资本市场。三季度 A 股整体估值处于低位，相对于十年期国债的风险溢价率处于高位，自下而上找到一批潜在回报率较高的标的概率较高，因此本基金保持了高仓位。行业方面，三季度降低了电力行业的配置比例，增加了消费行业的配置比例，重点配置了电信、消费、医疗健康、能源、高端制造、黄金等方向的标的。个股方面，持仓以股东回报良好的优质公司为主，力争获得持续稳定的超额回报。

　　截至11月7日，前海开源国家比较优势混合A近三个月复权单位净值增长率为13.20%，位于同类可比基金684/920；近半年复权单位净值增长率为-0.50%，位于同类可比基金779/920；近一年复权单位净值增长率为-2.24%，位于同类可比基金712/920；近三年复权单位净值增长率为-41.40%，位于同类可比基金795/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5062，位于同类可比基金783/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为53.57%，同类可比基金排名187/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.35%，同类平均为79.77%。2024年上半年末基金达到93.04%的最高仓位，2021年一季度末最低，为65.12%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为32.73亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、中国海油、中国移动、五粮液、湖南黄金、中际旭创、羚锐制药、中国电信、泸州老窖。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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