兴全社会价值三年持有混合：2024年第三季度利润1.81亿元 净值增长率14%

　　AI基金兴全社会价值三年持有混合（008378）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.81亿元，加权平均基金份额本期利润0.1593元。报告期内，基金净值增长率为14%，截至三季度末，基金规模为15.03亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.422元。基金经理是谢治宇，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，兴全合润混合近一年复权单位净值增长率最高，达8.57%；兴全社会价值三年持有混合最低，为5.81%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金报告期内维持了较高仓位，持续对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

　　截至11月7日，兴全社会价值三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为25.73%，位于同类可比基金53/211；近半年复权单位净值增长率为10.20%，位于同类可比基金73/211；近一年复权单位净值增长率为5.81%，位于同类可比基金92/211；近三年复权单位净值增长率为-21.49%，位于同类可比基金64/182。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0007，位于同类可比基金50/183。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为45.35%，同类可比基金排名110/186。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.36%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.84%，同类平均为87.01%。2021年末基金达到93.48%的最高仓位，2022年末最低，为66.63%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为15.03亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是晶晨股份、中国平安、高伟电子、中国生物制药、快手-W、澜起科技、水晶光电、宁德时代、欧林生物、美团-W。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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