国寿安保稳泰一年定开混合A：2024年第三季度利润815.13万元 净值增长率7.52%

　　AI基金国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）披露2024年三季报，第三季度基金利润815.13万元，加权平均基金份额本期利润0.093元。报告期内，基金净值增长率为7.52%，截至三季度末，基金规模为1.17亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.355元。基金经理是吴坚和吴闻，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为13.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，本基金在报告期内降低组合久期和杠杆，灵活交易可转债。股票投资方面，报告期内基金大幅提升了股票仓位，并在方向选择上重点配置了之前由于市场悲观预期估值已经处于长期配置区间的品种，主要包括非银和创业板的龙头公司，我们判断在本轮预期修复过程中这些公司将首先受益。

　　截至11月1日，国寿安保稳泰一年定开混合A近三个月复权单位净值增长率为8.73%，位于同类可比基金79/670；近半年复权单位净值增长率为10.08%，位于同类可比基金11/670；近一年复权单位净值增长率为13.04%，位于同类可比基金17/658；近三年复权单位净值增长率为10.49%，位于同类可比基金56/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4347，位于同类可比基金54/465。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为6.71%，同类可比基金排名302/478。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为3.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为16.04%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到28.85%的最高仓位，2018年上半年末最低，为3%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.17亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是东方财富、紫金矿业、新华保险、中信证券、新易盛、广发证券、阳光电源、永辉超市、宁德时代、国电南瑞。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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