金鹰时代领航一年持有混合A：2024年第三季度利润1297.8万元 净值增长率12.72%

　　AI基金金鹰时代领航一年持有混合A（015293）披露2024年三季报，第三季度基金利润1297.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0787元。报告期内，基金净值增长率为12.72%，截至三季度末，基金规模为1.2亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.8元。基金经理是韩广哲，目前管理6只基金。其中，截至11月7日，金鹰产业升级混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.29%；金鹰睿选成长六个月持有混合A最低，为-13.3%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们认为 A 股仍紧贴实体经济变化与政策预期，结构性机会突出。外部环境错综复杂，但全球 AI 产业趋势不断抬升或已成共识。本基金保持中高水平股票仓位，持仓行业适当多元化，持仓以较大市值、行业龙头公司为主，充分考虑了股票交易流动性。

　　具体来看，逐步减持保险、存储、消费电子等行业公司，坚定持有 A 股可能最受益于全球 AI 科技发展的环节，例如光模块、服务器等领先企业，增持了新能源车、IDC、机器人、地产等龙头公司。

　　截至11月7日，金鹰时代领航一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为32.00%，位于同类可比基金69/645；近半年复权单位净值增长率为10.70%，位于同类可比基金210/644；近一年复权单位净值增长率为3.49%，位于同类可比基金354/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.0723。

　　截至11月7日，基金成立以来最大回撤为46.71%。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.58%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.1%，同类平均为84.96%。2022年末基金达到94.68%的最高仓位，2024年一季度末最低，为80.11%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.2亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、腾讯控股、沪电股份、万科A、保利发展、工业富联、美团-W、比亚迪、立讯精密。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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