中信建投消费升级混合发起式A：2024年第三季度利润-32.41万元 净值增长率-2.19%

　　AI基金中信建投消费升级混合发起式A（018975）披露2024年三季报，第三季度基金利润-32.41万元，加权平均基金份额本期利润-0.0235元。报告期内，基金净值增长率为-2.19%，截至三季度末，基金规模为1205.86万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至11月8日，单位净值为0.829元。基金经理是孙文，目前管理1只基金。截至11月8日，近一年复权单位净值增长率为-17.31%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内坚持投资策略，主要投资标的集中于有新需求的消费行业以及需求平稳供给收缩的行业中。在二季度展望三季度时曾认为市场经历过短期极度悲观的下跌会有修复性行情，而所持有的行业应该在情绪恢复正常后体现出基本面的反转的价值，但实际过程中虽然所持有行业有所反弹，但市场的主要关注点是顺周期和科技成长，并未体现基本面反转的价值，预判其反转的价值可能于明年二季度三季度体现，后续可能择机调换成顺周期的消费方向，以观察政策的力度是否能带动经济走出当下的困境。

　　截至11月8日，中信建投消费升级混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-6.11%，位于同类可比基金138/139；近半年复权单位净值增长率为-22.75%，位于同类可比基金137/138；近一年复权单位净值增长率为-17.31%，位于同类可比基金127/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2665。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为35.02%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为23.09%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.77%，同类平均为85.56%。2024年三季度末基金达到88.54%的最高仓位，2023年末最低，为55.2%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1205.86万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是温氏股份、牧原股份、天康生物、巨星农牧、华统股份、唐人神、神农集团、东瑞股份、新五丰、海大集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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