汇安多因子混合A：2024年第三季度利润2333.27万元 净值增长率9.41%

　　AI基金汇安多因子混合A（006648）披露2024年三季报，第三季度基金利润2333.27万元，加权平均基金份额本期利润0.1199元。报告期内，基金净值增长率为9.41%，截至三季度末，基金规模为2.76亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.489元。基金经理是柳预才，目前管理7只基金。其中，截至11月8日，汇安中证500增强A近一年复权单位净值增长率最高，达12.7%；汇安量化优选A最低，为-11.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，全球人工智能投资格局的显著变化，算法、算力和数据等领域都迎来了更广泛的关注，相应产业链上游的上市公司，业绩已经开始体现在报表端，值得持续跟踪。其次，大消费板块，尤其是体验型的新兴消费板块具有更大的吸引力，具有较难的替代性，相应的上市公司迎来行业发展契机。此外，行业竞争格局和现金流相对稳定，对宏观经济相对免疫的优质上市公司，尤其是其中的大型央国企，对宏观经济的稳定和复苏起着至关重要的作用。

　　截至11月8日，汇安多因子混合A近三个月复权单位净值增长率为20.51%，位于同类可比基金298/645；近半年复权单位净值增长率为5.39%，位于同类可比基金410/644；近一年复权单位净值增长率为9.04%，位于同类可比基金206/622；近三年复权单位净值增长率为-20.22%，位于同类可比基金122/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.05，位于同类可比基金115/385。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为43.4%，同类可比基金排名266/399。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.85%，同类平均为84.96%。2023年一季度末基金达到93.75%的最高仓位，2019年上半年末最低，为70.15%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.76亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、思特威、长川科技、深南电路、中国神华、沪光股份、双林股份、华海药业、国药现代、金冠电气。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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