汇安多策略混合A：2024年第三季度利润812.66万元 净值增长率11.29%

　　AI基金汇安多策略混合A（005109）披露2024年三季报，第三季度基金利润812.66万元，加权平均基金份额本期利润0.1058元。报告期内，基金净值增长率为11.29%，截至三季度末，基金规模为8084.09万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.131元。基金经理是柳预才，目前管理7只基金。其中，截至11月8日，汇安中证500增强A近一年复权单位净值增长率最高，达12.7%；汇安量化优选A最低，为-11.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，在这样波动极速放大、情绪极速转向的狭窄窗口期，依靠右侧交易会错过不小的涨幅，这也是本基金管理人，鲜少择时的原因。对于市场的风格切换或情绪轮转，预测的难度大、胜率低，本管理人的做法是通过判断市场当前所处的状态，采取相应的投资策略进行应对。这些投资策略，都是基于基本面量化的统一框架，在有效控制风险敞口的前提上，努力平衡投资逻辑的中长期有效性和市场的短期波动。与此同时，本管理人也在不断更新和完善定量化的投资方式，以公司基本面为主，多维度地挖掘全市场范围内的定价偏差，精选尚未被充分定价的优质标的，改善投资者的持有回报。本产品将继续保持在风格暴露和行业偏离都相对均衡的情况下，进行一定程度的市值下沉，以分享优质的中小型上市公司的成长红利。

　　截至11月8日，汇安多策略混合A近三个月复权单位净值增长率为22.37%，位于同类可比基金304/920；近半年复权单位净值增长率为9.08%，位于同类可比基金342/920；近一年复权单位净值增长率为5.93%，位于同类可比基金415/920；近三年复权单位净值增长率为-15.38%，位于同类可比基金305/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0192，位于同类可比基金300/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为44.78%，同类可比基金排名427/905。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.35%，同类平均为79.77%。2023年一季度末基金达到94.42%的最高仓位，2023年末最低，为74.42%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8084.09万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是博俊科技、云意电气、上声电子、威腾电气、赛维时代、欧圣电气、国恩股份、朗特智能、密尔克卫、江苏博云。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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