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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A:2024年第三季度利润2303.37万元 净值增长率19.34%

AI基金嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872)披露2024年三季报,第三季度基金利润2303.37万元,加权平均基金份额本期利润0.1443元。报告期内,基金净值增长率为19.34%,截至三季度末,基金规模为1.43亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.899元。基金经理是肖觅,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,嘉实基础产业优选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达18.19%;嘉实研究精选混合最低,为0.16%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金做了持仓结构的调整,小幅增加大宗商品供应链板块、航空板块配置,择机增加金属板块的配置,增加大众消费品板块的配置。在油运板块有较好表现的情况下完成了对整个航运板块的减仓。
基于前几期季报的解读,继续维持港股市场的高比例配置,并回避静态高股息板块。季度末随着市场好转,本基金业绩也有显著改善。还是希望能通过我们的努力,把这种积极的政策面信号、我们找到的各行各业的积极因素,转化成持有人可以真正实现的投资回报。
截至11月8日,嘉实品质蓝筹一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为21.24%,位于同类可比基金276/645;近半年复权单位净值增长率为17.39%,位于同类可比基金103/644;近一年复权单位净值增长率为11.96%,位于同类可比基金140/622。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.2323。

截至11月8日,基金成立以来最大回撤为40.21%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为16.34%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为92.56%,同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到93.51%的最高仓位,2024年一季度末最低,为88.51%。

截至2024年三季度末,基金规模为1.43亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是哔哩哔哩-W、圆通速递、腾讯控股、吉祥航空、韵达股份、中国南方航空股份、紫金矿业、信达生物、杰瑞股份、美团-W。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实品质蓝筹一年持有期混合A:2024年第三季度利润2303.37万元 净值增长率19.34%)
(责任编辑:system)
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