嘉实时代先锋三年持有期混合A：2024年第三季度利润2.36亿元 净值增长率24.89%

　　AI基金嘉实时代先锋三年持有期混合A（011643）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.36亿元，加权平均基金份额本期利润0.1112元。报告期内，基金净值增长率为24.89%，截至三季度末，基金规模为12.03亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.662元。基金经理是姚志鹏，目前管理8只基金。其中，截至11月8日，嘉实积极配置一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.9%；嘉实环保低碳股票最低，为-8.29%。

　　基金管理人在三季报中表示，因此处于景气中期底部区域的成长类资产兼具盈利改善的空间和风险偏好极端压制的特性，未来有望成为市场最受关注的资产。而在产业内部，从全球和中国产业发展看，全球创新的动能来源于信息、能源和生命的创新，这三方向仍然在自动驾驶、可再生能源和创新药等领域继续延续，里面存在大量白马资产被忽视或者错误定价。同时新质生产力虽然短期需求还较难以测算，但是比较像十几年前的战略新兴产业，中间必将走出一批新的龙头企业，也是成长类资产的沃土。同时中国的部分传统产业未来随着经济周期的修复，也会展现较好的弹性。随着市场逐步的正常化，市场风险偏好逐步恢复，我们将在成长类资产中更加敏感的去探索未来有望成为中国七巨头的资产，希望能够伴随中国经济的修复和产业创新，持续挖掘未来的核心资产。三季度我们组合集中在港股互联网、智能汽车、锂电池、创新药和农业等环节，减持了化工和港股红利资产，进一步向成长龙头集中。

　　截至11月8日，嘉实时代先锋三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为36.90%，位于同类可比基金11/211；近半年复权单位净值增长率为20.52%，位于同类可比基金23/211；近一年复权单位净值增长率为-2.66%，位于同类可比基金168/211；近三年复权单位净值增长率为-33.38%，位于同类可比基金128/182。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1686，位于同类可比基金85/183。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为54.22%，同类可比基金排名39/186。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.79%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.21%，同类平均为87.01%。2023年一季度末基金达到94.08%的最高仓位，2021年三季度末最低，为72.79%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为12.03亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、美团-W、理想汽车-W、小鹏汽车-W、腾讯控股、科达利、药明康德、海大集团、新宙邦、信达生物。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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