富国悦享回报12个月持有期混合A：2024年第三季度利润308.79万元 净值增长率2.67%

　　AI基金富国悦享回报12个月持有期混合A（013524）披露2024年三季报，第三季度基金利润308.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0251元。报告期内，基金净值增长率为2.67%，截至三季度末，基金规模为1.22亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.057元。基金经理是张育浩，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，富国悦享回报12个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.77%；富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A最低，为2%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度前中段本基金的权益占比偏低运行。在9 月中旬附近，美联储正式开始启动降息并且降息幅度超出市场预期，叠加考虑到部分标的具有一定估值性价比，本基金适时增加了权益资产尤其是港股的投资占比，同时降低了前期强势风格的品种占比，债券方面则规避了三季度末的大幅调整。三季度本基金在权益和债券端均取得了一定的投资收益。后续在投资操作上，本基金会继续侧重大类资产配置，在权益市场的配置侧重绝对收益，重视估值合理水平和安全边际，力争给投资人带来持续稳健的回报。

　　截至11月8日，富国悦享回报12个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为4.14%，位于同类可比基金312/670；近半年复权单位净值增长率为2.82%，位于同类可比基金309/670；近一年复权单位净值增长率为5.77%，位于同类可比基金220/658。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2142。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为5.98%。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为3.74%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为11.6%，同类平均为18.77%。2023年一季度末基金达到15.23%的最高仓位，2023年末最低，为7.23%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.22亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、快手-W、温氏股份、盛达资源、山金国际、迈瑞医疗、湖南黄金、中际旭创、新易盛、工商银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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