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富国民裕进取沪港深成长精选A:2024年第三季度利润1.90亿元 净值增长率17.77%

AI基金富国民裕进取沪港深成长精选A(007139)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.90亿元,加权平均基金份额本期利润0.2328元。报告期内,基金净值增长率为17.77%,截至三季度末,基金规模为12.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为1.476元。基金经理是张峰和赵年珅,目前共同管理1只基金。截至11月8日,近一年复权单位净值增长率为13.64%。
基金管理人在三季报中表示,全球经济方面,我们看到整体有放缓的趋势,但并未进入衰退。中国经济方面,经济复苏依然没有一帆风顺,但是随着货币和财政政策转向的预期增强,市场认为 25 年经济可能会有所企稳。我们对未来一段时间景气度相对差的品种进行了调仓,同时针对竞争格局存在较大不确定性的公司采取了减仓措施。我们也看到一些竞争优势更加凸显的公司,对于这些公司我们持有或加仓。针对一些新发现的低估值机会也进行了加仓。我们依然认为目前的港股市场性价比高,继续维持了整体仓位的稳定性。我们目前持有的公司仍在不断创造更多的自由现金流,组合体现出了较高的性价比,希望后续能够为持有人带来回报。
截至11月8日,富国民裕进取沪港深成长精选A近三个月复权单位净值增长率为21.66%,位于同类可比基金76/211;近半年复权单位净值增长率为12.80%,位于同类可比基金62/211;近一年复权单位净值增长率为13.64%,位于同类可比基金35/211;近三年复权单位净值增长率为-27.62%,位于同类可比基金87/182。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.0015,位于同类可比基金49/183。

截至11月8日,基金近三年最大回撤为51.77%,同类可比基金排名57/186。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为32.43%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.37%,同类平均为87.01%。2023年末基金达到91.9%的最高仓位,2020年一季度末最低,为83.36%。

截至2024年三季度末,基金规模为12.28亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是华润万象生活、美团-W、腾讯控股、青岛啤酒股份、安徽皖通高速公路、中国宏桥、昊海生物科技、中通快递-W、阿里巴巴-W、嘉里物流。

核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:富国民裕进取沪港深成长精选A:2024年第三季度利润1.90亿元 净值增长率17.77%)
(责任编辑:system)
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