富国阿尔法两年持有期混合：2024年第三季度利润4790.33万元 净值增长率5.64%

　　AI基金富国阿尔法两年持有期混合（008372）披露2024年三季报，第三季度基金利润4790.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0732元。报告期内，基金净值增长率为5.64%，截至三季度末，基金规模为9.16亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至11月8日，单位净值为1.406元。基金经理是于洋，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月8日，富国新动力灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.83%；富国阿尔法两年持有期混合最低，为-9.11%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，减仓了受外部环境影响较大以及估值偏贵的个股，在个股和行业的阿尔法上，我们积极寻找的方向可能有以下特征：具备全球竞争力，靠技术而非成本去获得全球市场份额；国内市场中供给受约束，受益需求依然能够在较高的 ROE 下获得可观成长性；优质龙头，格局已经优化或本就稳定，资本开支减少，盈利能力提升，自由现金流改善。

　　截至11月8日，富国阿尔法两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为7.89%，位于同类可比基金113/129；近半年复权单位净值增长率为-2.64%，位于同类可比基金63/129；近一年复权单位净值增长率为-9.11%，位于同类可比基金54/123；近三年复权单位净值增长率为-10.55%，位于同类可比基金10/91。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.024，位于同类可比基金13/88。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为25.7%，同类可比基金排名89/90。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.57%，同类平均为86.3%。2023年一季度末基金达到86.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为43.74%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.16亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金重仓股分别是鱼跃医疗、天坛生物、科伦药业、开立医疗、招商银行、联影医疗、中国石化、华兰生物、新华保险、中国平安、中国石油化工股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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