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上银鑫恒混合A:2024年第三季度利润371.93万元 净值增长率8.5%

AI基金上银鑫恒混合A(010313)披露2024年三季报,第三季度基金利润371.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0683元。报告期内,基金净值增长率为8.5%,截至三季度末,基金规模为4763.42万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.83元。基金经理是卢扬,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,上银鑫卓混合A近一年复权单位净值增长率最高,达21.18%;上银鑫恒混合A最低,为8.43%。
基金管理人在三季报中表示,在投资标的选择方面,在市场整体下行风险不大的情况下,本基金将更加偏重于自下而上选股,更关注于行业竞争格局的演变以及企业自身经营状况的改善,同时也将结合已经公布的中报,针对持仓公司的市场份额变动、竞争格局演变、业绩增长前景以及重点财务指标变动等综合考量,对组合进行持续的优化和调整,力争给基金份额持有人带来更好的回报。
截至11月8日,上银鑫恒混合A近三个月复权单位净值增长率为7.89%,位于同类可比基金490/536;近半年复权单位净值增长率为-3.14%,位于同类可比基金478/535;近一年复权单位净值增长率为8.43%,位于同类可比基金143/471;近三年复权单位净值增长率为-30.73%,位于同类可比基金137/242。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2131,位于同类可比基金114/235。

截至11月8日,基金近三年最大回撤为40.85%,同类可比基金排名185/239。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.31%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.19%,同类平均为83.36%。2021年末基金达到93.37%的最高仓位,2022年末最低,为81.73%。

截至2024年三季度末,基金规模为4763.42万元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是青岛啤酒、五粮液、中国海油、美的集团、洋河股份、泸州老窖、今世缘、重庆啤酒、伊利股份、中国石油。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:上银鑫恒混合A:2024年第三季度利润371.93万元 净值增长率8.5%)
(责任编辑:system)
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