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大成悦享生活混合A:2024年第三季度利润1297.34万元 净值增长率9.96%

AI基金大成悦享生活混合A(012848)披露2024年三季报,第三季度基金利润1297.34万元,加权平均基金份额本期利润0.0692元。报告期内,基金净值增长率为9.96%,截至三季度末,基金规模为1.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.767元。基金经理是张烨,目前管理2只基金近一年均为负收益。其中,截至11月8日,大成消费精选股票A近一年复权单位净值增长率最高,达-2.1%;大成悦享生活混合A最低,为-4.15%。
基金管理人在三季报中表示,在政策的大力度支持下,未来国内企业的经营环境以及投资环境都会更加友好,存在更大的选股空间。 本人一直认为不断学习是基金经理实现自我迭代的唯一路径,本基金也一直秉承在大消费及医药行业相关范围内精选个股的原则,尽力为投资人创造更大的超额收益。
截至11月8日,大成悦享生活混合A近三个月复权单位净值增长率为13.78%,位于同类可比基金488/645;近半年复权单位净值增长率为-2.46%,位于同类可比基金598/644;近一年复权单位净值增长率为-4.15%,位于同类可比基金532/622。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.2239。

截至11月8日,基金成立以来最大回撤为35.36%。其中,单季度最大回撤出现在2022年四季度,为14.07%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.04%,同类平均为84.96%。2022年末基金达到88.47%的最高仓位,2022年一季度末最低,为71.02%。

截至2024年三季度末,基金规模为1.44亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是格力电器、贵州茅台、美的集团、石头科技、五粮液、百亚股份、雅迪控股、泡泡玛特、安踏体育、鱼跃医疗。

核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:大成悦享生活混合A:2024年第三季度利润1297.34万元 净值增长率9.96%)
(责任编辑:system)
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