工银优势领航混合A：2024年第三季度利润587.26万元 净值增长率7.70%

　　AI基金工银优势领航混合A（014333）披露2024年三季报，第三季度基金利润587.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0546元。报告期内，基金净值增长率为7.70%，截至三季度末，基金规模为8431.76万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.781元。基金经理是胡志利，目前管理8只基金。其中，截至11月8日，工银领航三年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.74%；工银聚焦30股票最低，为-4.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合在三季度的主要调整方向为：增加受益于内需和成长类资产的配置，降低性价比较低的追求稳健类资产的配置。在增加的个股中，我们更加关注其长期竞争力、创造现金流的能力以及抵抗风险的能力，同时考察其是否具备拓展海外市场的潜力。整体上，组合维持均衡配置，适当偏向成长。三季度末转换期间，市场波动较大，相应操作难度也较高。组合长期围绕核心策略，通过追求稳健的配置和个股优选，顺利度过了相对收益难度较大的阶段。

　　截至11月8日，工银优势领航混合A近三个月复权单位净值增长率为7.40%，位于同类可比基金497/536；近半年复权单位净值增长率为-0.85%，位于同类可比基金445/535；近一年复权单位净值增长率为-4.30%，位于同类可比基金366/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.33。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为33.57%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为9.94%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为69.08%，同类平均为83.36%。2023年上半年末基金达到78.75%的最高仓位，2022年上半年末最低，为29.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8431.76万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、海尔智家、江苏银行、长江电力、京沪高铁、阿里巴巴-W、泸州老窖、迈瑞医疗、紫金矿业、山金国际。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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