中欧康裕混合A：2024年第三季度利润69.08万元 净值增长率1.49%

　　AI基金中欧康裕混合A（004442）披露2024年三季报，第三季度基金利润69.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0170元。报告期内，基金净值增长率为1.49%，截至三季度末，基金规模为4809.14万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.213元。基金经理是黄华，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，中欧心益稳健6个月混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.54%；中欧精益稳健一年混合最低，为3.44%。

　　基金管理人在三季报中表示，伴随经济复苏概率的逐步抬升，组合在三季度更加注重权益资产的仓位和结构布局。结构上，组合坚持对高股息资产作为底仓的逢低配置。此外，随经济周期拐点逐渐明朗，我们看好更具有顺周期弹性的各细分行业。债券层面，市场剧烈波动情况下，组合逐步抬升利率债和高等级信用债仓位，一方面保证组合流动性，另一方面也是因为弱流动性信用债在市场波动中回调压力更大而跟涨能力不足。另外，组合仍将灵活运用利率、二永等流动性品种把握市场波段交易机会。

　　截至11月8日，中欧康裕混合A近三个月复权单位净值增长率为2.47%，位于同类可比基金455/670；近半年复权单位净值增长率为1.61%，位于同类可比基金456/670；近一年复权单位净值增长率为4.73%，位于同类可比基金322/658；近三年复权单位净值增长率为0.57%，位于同类可比基金301/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4895，位于同类可比基金393/465。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为6.91%，同类可比基金排名299/480。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为3.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为11.68%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到15.74%的最高仓位，2018年末最低，为6.98%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4809.14万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是旺能环境、徐工机械、中文传媒、大豪科技、中原传媒、伊之密、华电国际、皖新传媒、赤峰黄金、华能国际。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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