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工银恒嘉一年持有混合A:2024年第三季度利润496.35万元 净值增长率4.6%
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AI基金工银恒嘉一年持有混合A(015973)披露2024年三季报,第三季度基金利润496.35万元,加权平均基金份额本期利润0.0315元。报告期内,基金净值增长率为4.6%,截至三季度末,基金规模为1.21亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.804元。基金经理是柯政,目前管理1只基金。截至11月8日,近一年复权单位净值增长率为-5.32%。
基金管理人在三季报中表示,三季度以来,基金主要布局了银行、港口、家电、汽车、储能、电力设备、互联网、果链、医药等方向。其中,港股的银行、港口作为稳定的底仓长期持有,这些资产在一定假设下长期预期收益较高。这些业绩稳定、高股息、低估值的港股有所低估,值得长期持有,大概率能够提供长期回报。这类资产由于前期涨幅较大,三季度阶段性承压,但长期仍然看好。A 股主要投资于家电、汽车、储能、电力设备、果链等方向,这些都属于景气度持续提升、有一定估值保护的资产。
截至11月8日,工银恒嘉一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为10.58%,位于同类可比基金579/645;近半年复权单位净值增长率为5.26%,位于同类可比基金416/644;近一年复权单位净值增长率为-5.32%,位于同类可比基金543/622。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.33。
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截至11月8日,基金成立以来最大回撤为33.4%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为16.78%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为89.33%,同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到92.44%的最高仓位,2023年一季度末最低,为85.86%。
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截至2024年三季度末,基金规模为1.21亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是招商银行、建设银行、农业银行、青岛港、中国移动、腾讯控股、宁德时代、银轮股份、立讯精密、格力电器。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银恒嘉一年持有混合A:2024年第三季度利润496.35万元 净值增长率4.6%)
(责任编辑:system)
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