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工银核心机遇混合A:2024年第三季度利润7403.46万元 净值增长率26.09%
AI基金工银核心机遇混合A(013341)披露2024年三季报,第三季度基金利润7403.46万元,加权平均基金份额本期利润0.1472元。报告期内,基金净值增长率为26.09%,截至三季度末,基金规模为3.61亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.735元。基金经理是陈小鹭,目前管理4只基金。其中,截至11月8日,工银灵动价值混合A近一年复权单位净值增长率最高,达5.63%;工银国家战略股票最低,为-2.74%。
基金管理人在三季报中表示,我们认为国内经济和市场有望逐步恢复,疫情之后的疤痕效应进一步淡化,政策效应逐渐积累。资本市场由于更加高频和敏感,前期对于悲观预期的计价更为领先,未来对于经济的恢复也有可能具有领先性,在具体的行业层面,众多行业的供需格局演变持续进行中,我们继续沿着经济复苏+行业格局优化的视角寻找传统行业中竞争优势扩大的公司,在估值匹配的前提下进行重点投资,尤其是一轮经济周期在经历从底部到复苏的早期阶段,早周期行业会更加敏感,行业格局经过优化的行业,未来的弹性会更大。
截至11月8日,工银核心机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为32.74%,位于同类可比基金77/645;近半年复权单位净值增长率为22.05%,位于同类可比基金64/644;近一年复权单位净值增长率为-1.10%,位于同类可比基金462/622。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.0579。
截至11月8日,基金成立以来最大回撤为49.11%。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为21.64%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为83.95%,同类平均为84.96%。2023年末基金达到93.59%的最高仓位,2022年上半年末最低,为32.22%。
截至2024年三季度末,基金规模为3.61亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是保利发展、招商蛇口、中国海外发展、华润置地、中国金茂、滨江集团、索菲亚、顾家家居、华发股份、东方雨虹。
核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银核心机遇混合A:2024年第三季度利润7403.46万元 净值增长率26.09%)
(责任编辑:system)
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