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工银恒兴6个月持有期混合A:2024年第三季度利润7595.52万元 净值增长率14.96%
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AI基金工银恒兴6个月持有期混合A(012844)披露2024年三季报,第三季度基金利润7595.52万元,加权平均基金份额本期利润0.0875元。报告期内,基金净值增长率为14.96%,截至三季度末,基金规模为5.89亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.736元。基金经理是鄢耀,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,工银金融地产混合A近一年复权单位净值增长率最高,达28.72%;工银圆兴混合最低,为9.4%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金坚持相对稳定的投资策略和投资风格, 围绕大金融、大消费和成长三个大方向进行配置,在大金融方向,继续超配配置具备区域优势的中小银行,在大消费方向,维持对估值收缩到合理偏低水平的白酒以及部分必选消费品的配置,在成长方向,维持对具备全球竞争优势的新能源各细分领域的龙头,消费电子龙头以及部分 AI 产业链的配置。
截至11月8日,工银恒兴6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为27.74%,位于同类可比基金45/256;近半年复权单位净值增长率为14.63%,位于同类可比基金48/256;近一年复权单位净值增长率为11.38%,位于同类可比基金52/255;近三年复权单位净值增长率为-28.94%,位于同类可比基金128/222。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2798,位于同类可比基金137/220。
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截至11月8日,基金近三年最大回撤为49.51%,同类可比基金排名83/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.65%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.75%,同类平均为85.69%。2024年一季度末基金达到94.36%的最高仓位,2022年上半年末最低,为79.53%。
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截至2024年三季度末,基金规模为5.89亿元。
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截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、阳光电源、盐津铺子、立讯精密、江苏银行、比亚迪、英维克、沪农商行、成都银行。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银恒兴6个月持有期混合A:2024年第三季度利润7595.52万元 净值增长率14.96%)
(责任编辑:system)
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