工银悦享混合A：2024年第三季度利润-89.57万元 净值增长率-1.06%

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　　AI基金工银悦享混合A（014068）披露2024年三季报，第三季度基金利润-89.57万元，加权平均基金份额本期利润-0.0088元。报告期内，基金净值增长率为-1.06%，截至三季度末，基金规模为7726.48万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.738元。基金经理是陈丹琳，目前管理1只基金。截至11月8日，近一年复权单位净值增长率为14.15%。

　　基金管理人在三季报中表示，整个三季度，整体组合保持较高的稳定仓位，持仓仍然集中在供给侧有约束、高ROE、低估值的上游行业和公司，在细分行业里根据供需动态变化做了相应微调。

　　截至11月8日，工银悦享混合A近三个月复权单位净值增长率为7.75%，位于同类可比基金492/536；近半年复权单位净值增长率为-2.60%，位于同类可比基金473/535；近一年复权单位净值增长率为14.15%，位于同类可比基金69/471。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.2792。

　　截至11月8日，基金成立以来最大回撤为38.53%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.41%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为75.98%，同类平均为83.36%。2024年三季度末基金达到90.02%的最高仓位，2022年三季度末最低，为48.04%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7726.48万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金重仓股分别是紫金矿业、中国海洋石油、中国铝业、中国神华、陕西煤业、中国宏桥、洛阳钼业、招金矿业、中国石油股份、中国太保、中国海油。

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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