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工银核心优势混合A:2024年第三季度利润1.35亿元 净值增长率15.2%

2024年11月11日 18:56
作者:沈楠
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金工银核心优势混合A(012119)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.35亿元,加权平均基金份额本期利润0.0955元。报告期内,基金净值增长率为15.2%,截至三季度末,基金规模为10.29亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.757元。基金经理是鄢耀,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,工银金融地产混合A近一年复权单位净值增长率最高,达28.72%;工银圆兴混合最低,为9.4%。

  基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金坚持相对稳定的投资策略和投资风格, 围绕大金融、大消费和成长三个大方向进行配置,在大金融方向,继续超配配置具备区域优势的中小银行,在大消费方向,维持对估值收缩到合理偏低水平的白酒以及部分必选消费品的配置,在成长方向,维持对具备全球竞争优势的新能源各细分领域的龙头,消费电子龙头以及部分 AI 产业链的配置。

  截至11月8日,工银核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为22.53%,位于同类可比基金93/256;近半年复权单位净值增长率为10.16%,位于同类可比基金80/256;近一年复权单位净值增长率为9.69%,位于同类可比基金68/255;近三年复权单位净值增长率为-27.82%,位于同类可比基金119/222。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2263,位于同类可比基金115/220。

  截至11月8日,基金近三年最大回撤为45.23%,同类可比基金排名126/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.68%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.89%,同类平均为85.69%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位,2021年三季度末最低,为76.43%。

  截至2024年三季度末,基金规模为10.29亿元。

  该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台宁德时代成都银行江苏银行盐津铺子阳光电源老白干酒比亚迪沪农商行中航重机

  核校:沈楠

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:工银核心优势混合A:2024年第三季度利润1.35亿元 净值增长率15.2%)

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