工银核心优势混合A：2024年第三季度利润1.35亿元 净值增长率15.2%

　　AI基金工银核心优势混合A（012119）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.35亿元，加权平均基金份额本期利润0.0955元。报告期内，基金净值增长率为15.2%，截至三季度末，基金规模为10.29亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.757元。基金经理是鄢耀，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，工银金融地产混合A近一年复权单位净值增长率最高，达28.72%；工银圆兴混合最低，为9.4%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金坚持相对稳定的投资策略和投资风格， 围绕大金融、大消费和成长三个大方向进行配置，在大金融方向，继续超配配置具备区域优势的中小银行，在大消费方向，维持对估值收缩到合理偏低水平的白酒以及部分必选消费品的配置，在成长方向，维持对具备全球竞争优势的新能源各细分领域的龙头，消费电子龙头以及部分 AI 产业链的配置。

　　截至11月8日，工银核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为22.53%，位于同类可比基金93/256；近半年复权单位净值增长率为10.16%，位于同类可比基金80/256；近一年复权单位净值增长率为9.69%，位于同类可比基金68/255；近三年复权单位净值增长率为-27.82%，位于同类可比基金119/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2263，位于同类可比基金115/220。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为45.23%，同类可比基金排名126/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.89%，同类平均为85.69%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为76.43%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为10.29亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、成都银行、江苏银行、盐津铺子、阳光电源、老白干酒、比亚迪、沪农商行、中航重机。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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