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工银聚益混合A:2024年第三季度利润153.5万元 净值增长率3.19%

AI基金工银聚益混合A(011788)披露2024年三季报,第三季度基金利润153.5万元,加权平均基金份额本期利润0.0283元。报告期内,基金净值增长率为3.19%,截至三季度末,基金规模为5056.72万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日,单位净值为0.976元。基金经理是李敏和陈鑫,目前共同管理1只基金。截至11月8日,近一年复权单位净值增长率为1.21%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金债券部分随着收益率下行逐步降低久期,由3年以上降到2.5年附近,同时降低纯债仓位,考虑到转债逐步进入价值区间,增持债性转债。股票部分以金融和各行业低估值个股为主,季末随政策环境变化小幅加仓。
截至11月8日,工银聚益混合A近三个月复权单位净值增长率为3.48%,位于同类可比基金357/670;近半年复权单位净值增长率为2.15%,位于同类可比基金387/670;近一年复权单位净值增长率为1.21%,位于同类可比基金572/658;近三年复权单位净值增长率为-0.27%,位于同类可比基金336/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2248,位于同类可比基金310/465。

截至11月8日,基金近三年最大回撤为13.2%,同类可比基金排名105/480。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为10.24%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为29.4%,同类平均为18.77%。2022年三季度末基金达到39.18%的最高仓位,2024年上半年末最低,为22.28%。

截至2024年三季度末,基金规模为5056.72万元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是恒瑞医药、宁德时代、春秋航空、中国建筑、招商银行、长江电力、迈瑞医疗、今世缘、腾讯控股、山东黄金。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银聚益混合A:2024年第三季度利润153.5万元 净值增长率3.19%)
(责任编辑:system)
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