长盛量化红利混合A：2024年第三季度利润8130.4万元 净值增长率6.28%

　　AI基金长盛量化红利混合A（080005）披露2024年三季报，第三季度基金利润8130.4万元，加权平均基金份额本期利润0.2425元。报告期内，基金净值增长率为6.28%，截至三季度末，基金规模为12.57亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至11月11日，单位净值为2.476元。基金经理是王宁，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，长盛量化红利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达18.74%；长盛成长价值混合A最低，为15.01%。

　　基金管理人在三季报中表示，在未来红利基金操作策略中，继续关注宏观的财政和货币政策的变化，尤其是房地产的销量和价格变化，可选消费品中汽车和家电销量变化包括相关行业出海产业链变化。预期市场的巨额成交行情将逐渐走向震荡、结构和分化行情，类似于 2008 年四万亿和的 2014 年底得“双降”行情的混合。 继续密切关注金融改革的延续对国内资本市场的影响。尤其金融互换政策对长期跌破净资产的公司尤其相关成分股票的估值变化，另外分红和回购相关金融政策支持力度对红利类型股票的影响。

　　截至11月11日，长盛量化红利混合A近三个月复权单位净值增长率为5.51%，位于同类可比基金75/91；近半年复权单位净值增长率为4.13%，位于同类可比基金28/91；近一年复权单位净值增长率为18.73%，位于同类可比基金29/85；近三年复权单位净值增长率为19.68%，位于同类可比基金12/62。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.397，位于同类可比基金16/59。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤为11.22%，同类可比基金排名60/61。其中，单季度最大回撤出现在2019年二季度，为13.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.09%，同类平均为83.55%。2021年一季度末基金达到93.63%的最高仓位，2022年三季度末最低，为61.46%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为12.57亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是陕西煤业、格力电器、中国建筑、中国神华、国电电力、唐山港、皖通高速、山东高速、上港集团、中国太保。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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