中欧融益稳健一年混合A：2024年第三季度利润166.86万元 净值增长率0.85%

　　AI基金中欧融益稳健一年混合A（011393）披露2024年三季报，第三季度基金利润166.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0082元。报告期内，基金净值增长率为0.85%，截至三季度末，基金规模为2.13亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日，单位净值为1.119元。基金经理是华李成，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，中欧磐固债券A近一年复权单位净值增长率最高，达6.89%；中欧瑾利混合A最低，为3.11%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度组合坚持资产配置理念，适时调整组合股债配置，保持了合理的权益资产配置比例。股票方面，根据市场判断做好策略和行业配置调整，精选细分结构和个股，并通过调整港股配置比例以及持仓结构，把握了港股市场上部分投资机会；债券方面，组合坚持高等级信用债配置策略，适时通过长久期利率债调节组合久期，基本把握了市场机会；转债方面，组合根据市场走势和投资判断，积极参与转债投资。

　　截至11月11日，中欧融益稳健一年混合A近三个月复权单位净值增长率为2.02%，位于同类可比基金524/670；近半年复权单位净值增长率为1.41%，位于同类可比基金468/670；近一年复权单位净值增长率为5.07%，位于同类可比基金317/658；近三年复权单位净值增长率为7.42%，位于同类可比基金92/487。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3269，位于同类可比基金74/465。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤为3.19%，同类可比基金排名449/465。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.69%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.42%，同类平均为18.77%。2023年上半年末基金达到10.88%的最高仓位，2024年三季度末最低，为6.38%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.13亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是腾讯控股、中国太保、佛燃能源、万华化学、广深铁路、建设银行、宁德时代。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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