国寿安保稳安混合A：2024年第三季度利润178.8万元 净值增长率4.46%

　　AI基金国寿安保稳安混合A（010984）披露2024年三季报，第三季度基金利润178.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0422元。报告期内，基金净值增长率为4.46%，截至三季度末，基金规模为4210.69万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日，单位净值为1.045元。基金经理是黄力和吴坚，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，国寿安保稳福6个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.15%；国寿安保稳和6个月持有期混合A最低，为7.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，报告期内本基金固定收益资产以票息策略为主，维持中性久期和适度杠杆，做好基础配置和流动性管理。股票方面，本基金三季度将股票仓位提高到较高水平，基于对市场预期发生大幅变化的判断，重点增配了之前被市场悲观预期压制的方向和行业，主要是非银和部分质地良好的创业板龙头公司

　　截至11月11日，国寿安保稳安混合A近三个月复权单位净值增长率为5.61%，位于同类可比基金221/670；近半年复权单位净值增长率为7.49%，位于同类可比基金42/670；近一年复权单位净值增长率为9.28%，位于同类可比基金72/658；近三年复权单位净值增长率为2.24%，位于同类可比基金254/487。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0503，位于同类可比基金193/465。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤为10.27%，同类可比基金排名165/465。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为4.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.96%，同类平均为18.77%。2024年上半年末基金达到26.71%的最高仓位，2022年一季度末最低，为8.64%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4210.69万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是阳光电源、中信证券、紫金矿业、广发证券、永辉超市、宁德时代、国电南瑞、新易盛、招商银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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