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ETF基金周报丨消费、传媒等顺周期类ETF逆市领涨 机构:阶段性政策落地后 市场风格或迎来切换

2024年11月18日 11:51
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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  一、证券市场回顾

  南财金融终端数据显示,上周(11月11日-11月15日,下同),上证综指周内下跌3.52%,收于3330.73点,最高3489.42点;深证成指周内下跌3.7%,收于10748.97点,最高11560.35点;创业板指周内下跌3.36%,收于2243.62点,最高2448.2点。在全球市场中,主要指数均下跌。纳斯达克综指下跌3.15%,道琼斯工业指数下跌1.24%,标普500下跌2.08%。亚太地区,恒生指数下跌6.28%,日经225指数下跌2.17%。

  二、ETF市场表现

  1、股票型ETF整体市场表现

  上周股票型ETF周度收益率中位数为-3.43%。其中按照不同分类,规模指数中沪深300ETF永赢周度收益率最高,为-1.56%;行业指数中国泰中证800汽车与零部件ETF周度收益率最高,为0.76%;策略指数中嘉实沪深300红利低波动ETF周度收益率最高,为-1.39%;风格指数中嘉实新兴科技100ETF周度收益率最高,为-2.29%;主题指数中南方国证在线消费ETF周度收益率最高,为2.13%。

  2、股票型ETF涨跌幅排行

  上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为:南方国证在线消费ETF(2.13%)、华夏中证文娱传媒ETF(1.48%)、线上消费ETF(1.46%)、广发中证全指汽车ETF(1.27%)、广发中证传媒ETF(0.78%)。详情见下表:

  上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为:富国中证军工龙头ETF(-9.7%)、国防ETF(-9.46%)、嘉实中证高端装备细分50ETF(-9.43%)、南方中证全指房地产ETF(-9.37%)、国泰中证军工ETF(-8.58%)。详情见下表:

  3、股票型ETF流动性

  流动性方面,上周股票型ETF市场日均成交额减少9.8%,日均成交量增加10.3%,换手率减少0.2%。

  4、股票型ETF资金流向

  上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:南方中证A500ETF(流入38.74亿元)、摩根中证A500ETF(流入38.29亿元)、嘉实中证A500ETF(流入28.75亿元)、景顺长城中证A500ETF(流入27.66亿元)、华夏中证A500ETF(流入26.55亿元)。详情见下表:

  上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:易方达沪深300ETF发起式(流出106.27亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流出94.28亿元)、易方达创业板ETF(流出79.53亿元)、嘉实沪深300ETF(流出71.92亿元)、南方中证500ETF(流出60.74亿元)。详情见下表:

  三、ETF融资融券情况

  上周股票型ETF融资余额由前一周的561.725亿元下降至560.744亿元,融券余量由前一周的17.942亿份提升至19.15亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,买入总额为13.39亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF,卖出总量为0.06亿份。

  四、ETF存量市场情况

  上周市场上存量ETF共计1010只,其中股票型ETF811只,债券型ETF20只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF135只。

  基金规模方面,上周ETF市场总规模达到36158.79亿元,较前一周减少1135.53亿元。其中,股票型ETF为28380.41亿元,债券型ETF为1436.03亿元,货币型ETF为1679.94亿元,商品型ETF为671.32亿元,跨境型ETF为3991.09亿元。

  上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.3%、78.5%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周减少1101.9亿元。其中按照不同分类,规模指数中南方中证A500ETF周度基金规模增幅最高,为38.74亿元;行业指数中国泰中证煤炭ETF周度基金规模增幅最高,为2.45亿元;策略指数中招商中证红利ETF周度基金规模增幅最高,为1.13亿元;风格指数中300成长周度基金规模增幅最高,为0.39亿元;主题指数中国泰中证半导体材料设备主题ETF周度基金规模增幅最高,为6.75亿元。

  五、ETF发行与成立

  上周无新ETF发行;有2只新ETF成立,为:易方达中证A500ETF、广发中证A500ETF。

  六、机构观点

  国金证券:阶段性政策落地后,市场风格或会迎来切换

  国金证券预期,在阶段性的政策落地之后,市场风格或会迎来切换。而有增量政策预期的顺周期板块包括地产链、以及持续推进的促消费政策利好板块,包括家电和汽车等则是较好的配置方向。

  西部证券:把握行业轮动和主题轮动的“高低新旧切换”脉络

  西部证券指出,近日,成长内部向“新”向“低”扩散、顺周期困境反转预期再起、主题赚钱效应轮动且尚未完结的市场特征已然愈发明显。把握行业轮动和主题轮动的“高低新旧切换”脉络,方可无惧波动、形成穿越。

(文章来源:21世纪经济报道)

(原标题:ETF基金周报丨消费、传媒等顺周期类ETF逆市领涨,机构:阶段性政策落地后,市场风格或迎来切换)

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