易方达悦稳一年持有混合A：2024年第四季度利润159.92万元 净值增长率1.99%

　　AI基金易方达悦稳一年持有混合A（014904）披露2024年四季报，第四季度基金利润159.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0203元。报告期内，基金净值增长率为1.99%，截至四季度末，基金规模为7749.54万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.069元。基金经理是李中阳，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.25%；易方达悦稳一年持有混合A最低，为5.89%。

　　基金管理人在四季报中表示，股票方面，随着政策拉动基本面改善，组合增加仓位到中性。组合结构略有调整，集中在：（1）需求稳定性较好的汽车、机械等行业；（2）如果需求边际修复，赔率较高的顺周期领域；（3）高股息率资产。我们相信这些领域可以提供比较好的相对超额收益。转债方面，组合仓位先升后降，9 月底权益市场快速上涨，转债涨幅滞后于正股，存在补涨机会，组合快速提升仓位，重点加仓平衡低估品种，较好捕捉了后续估值提升的行情；年末考虑到转债估值提升较多，后续正股的上涨需要基本面改善的确认，转债仓位再度回归中枢水平，整个季度组合持仓的绝对价格有所提升，整体维持对偏债型转债的超配。

　　截至1月20日，易方达悦稳一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.07%，位于同类可比基金142/670；近半年复权单位净值增长率为2.96%，位于同类可比基金392/670；近一年复权单位净值增长率为5.89%，位于同类可比基金389/664。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1317。

　　截至1月20日，基金成立以来最大回撤为3.37%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为2.29%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为8.55%，同类平均为18.75%。2024年一季度末基金达到14.31%的最高仓位，2022年三季度末最低，为2.8%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为7749.54万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、华峰铝业、中信特钢、恒立液压、新华保险、紫金矿业、星宇股份、伊利股份、海康威视、建设银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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