易方达悦享一年持有混合A：2024年第四季度利润1114.01万元 净值增长率2.75%

　　AI基金易方达悦享一年持有混合A（009902）披露2024年四季报，第四季度基金利润1114.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0294元。报告期内，基金净值增长率为2.75%，截至四季度末，基金规模为4.03亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.107元。基金经理是王成，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达丰华债券A近一年复权单位净值增长率最高，达7.25%；易方达悦鑫一年持有混合A最低，为5.17%。

　　基金管理人在四季报中表示，股票方面，考虑到政策预期管理的持续性，同时大盘和红利相对全市场出现了明显滞涨，组合整体增加了权益仓位，权益风格做了进一步的平衡，加仓个股集中在大盘蓝筹和红利，整体减少了对小盘成长股的配置。

　　转债方面，组合仓位先升后降，9月底权益市场快速上涨，转债涨幅滞后于正股，存在补涨机会，组合快速提升仓位，重点加仓平衡低估品种，较好捕捉了后续估值提升的行情；年末考虑到转债估值提升较多，后续正股的上涨需要基本面改善的确认，转债仓位再度回归中枢水平，整个季度组合持仓的绝对价格有所提升，整体维持对偏债型转债的超配。

　　截至1月20日，易方达悦享一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.48%，位于同类可比基金101/670；近半年复权单位净值增长率为2.93%，位于同类可比基金398/670；近一年复权单位净值增长率为5.39%，位于同类可比基金430/664；近三年复权单位净值增长率为1.36%，位于同类可比基金288/523。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5728，位于同类可比基金411/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为5.14%，同类可比基金排名377/500。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.02%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为10.56%，同类平均为18.75%。2023年末基金达到15.14%的最高仓位，2024年三季度末最低，为5.24%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为4.03亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是海康威视、美的集团、邮储银行、长江电力、海大集团、顺丰控股、招商银行、五粮液、视源股份、深南电路。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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